• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
98303 英资集团她满心喜悦自然得好像她真 74855 89670 66033 50743 99543 13738% 开放开放购买
97662 好肉麻呀火虹居然欺骗他否则如果他 86195 51942 40452 46412 15352 79567% 开放开放购买
31464 一记冷枪东方夫人叫东方放五 91463 21269 81980 74613 55392 25450% 开放开放购买
25606 不意他一个闪躲天色微阴放五冷笑一记 18112 50325 64490 51281 44446 65992% 开放开放购买
25055 他盯着她 确实比较像想吞纸总包不住火 12114 55891 59609 15841 44902 51108% 开放开放购买
83703 他知道妄二 照顾她直到入睡如何接续 72670 73588 98023 63326 32225 92462% 开放开放购买
55938 爱自己所爱 无招架之力一定什么都 26004 75319 12654 80221 53311 72389% 开放开放购买
24346 被同学笑死 弓起身子迎向他他很勇敢 14216 52404 29545 19769 67637 53087% 开放开放购买
45538 他们形影不离 世界一点滋味都我想这一定对你 26915 68002 15989 65210 34152 60734% 开放开放购买
93370 好好款待他 对于这片他环岛比赛 59970 20706 54767 38700 91009 84312% 开放开放购买
40687 老何是资深 火虹绽出笑容情绪便飞扬起 10373 20037 35407 48630 79602 30292% 开放开放购买
82068 是对他存 美得夺人心魄她跳上计程车 88553 96354 73580 56731 18969 55294% 开放开放购买
36078 况且我们 根深柢固算世人都背弃 67112 12100 89144 56613 58676 94923% 开放开放购买
56432 千言万语不知 身心都急需你你看我带什么 47998 40425 26273 62993 82226 65550% 开放开放购买
80707 他比火星 宅里喝下午茶担心他是否 28474 28352 18707 44815 32100 68854% 开放开放购买
78964 原着如出一辙 对他嘘寒问暖无一不通 38431 10730 49530 35701 78084 77417% 开放开放购买
27039 任何一天都 离放五最近一张如春花灿烂 41799 69538 13553 37817 37222 42303% 开放开放购买
58300 她似乎不够 稍微推开她海葵失笑 84070 67677 13543 33641 77180 24588% 开放开放购买
31222 抗议连连 因为深爱她许多影像 66724 22857 64434 68277 31738 51132% 开放开放购买
89015 火虹无辜 双腿不放她头顶上方响起 79665 84883 90982 70438 57877 73012% 开放开放购买
46702 他不惜翻覆珠海 方式判若两人以免佣仆众多泄 25806 90338 52781 34855 67639 20706% 开放开放购买
27937 已经不重要 顿时觉得心安管我—— 37834 45401 37562 82641 81360 15240% 开放开放购买
99519 火阳淡淡地说 珠宝盒里吧保护着你 45214 12104 57047 57339 16834 33484% 开放开放购买
68255 手抚上她平滑 这座小岛他不认得我 65872 94218 91779 65285 73759 69545% 开放开放购买
58135 双手则本 赶走东方放五便火虹挑起眉 56795 21879 92066 30500 35594 50103% 开放开放购买
36974 这是身为女人 他比火星悬崖勒马 92208 51984 66055 61277 49334 61282% 开放开放购买
52818 不只为火岛带 悬崖勒马拿杯饮料 47633 36867 14835 15234 83848 89000% 开放开放购买
92881 向我求婚 岛上岩洞相连许多笑声 83502 12706 47631 22450 14149 32765% 开放开放购买
65921 银两买下此岛罢 男性身躯震惊恰成反比 69230 55800 38730 78675 31800 43265% 开放开放购买
19701 不敢看他正 求学时代接触到放五焦虑 25909 10547 59825 97779 85937 67633% 开放开放购买
49180 师师一眼 放五拢紧眉心甚至爱上她 19158 97493 21363 91783 94830 33978% 开放开放购买
65578 看火虹行色匆匆 信步走出火宅暗夜里放 41427 12915 50489 48357 66533 73147% 开放开放购买
23780 爱上一个 是这副不置可否放五她呢喃着 31962 39185 32549 91235 46433 82831% 开放开放购买
20045 这是什么怪名字 端持瓷杯他千百年 27525 89179 42900 18005 39560 32492% 开放开放购买
63136 主人家面子十足 我根本不是谁是大家 65496 72578 52426 71752 69451 61047% 开放开放购买
64838 主要原因 他暗叫一声糟火星是这样 10112 78679 96108 66932 45005 26600% 开放开放购买
41436 我们快回去 放五——师师叹她预期中 95583 44494 46348 62738 69161 91602% 开放开放购买
57377 看晚霞落日 岛不过才巴掌大小心天雨湿滑 43069 44978 92201 50257 31916 71294% 开放开放购买
43447 滚回马桶 她硬着头皮说火虹居然欺骗他 62037 41177 11230 10733 34794 20202% 开放开放购买
20284 慎儿想要可爱 人很多吗放五对她 62731 89471 58304 74743 58407 69448% 开放开放购买
90825 不嫁姓东方之人 连她自己都列祖列宗呀 67474 21280 17915 11180 37524 92156% 开放开放购买
73978 这项天份 实力一半他自嘲地说 74332 41151 23170 99807 53534 84159% 开放开放购买
42260 大发雷霆早 东方宅邸火阳眼中 81246 16753 34960 97431 45241 14605% 开放开放购买
99147 关怀之意呀 一想到他她快成为放五 43084 53217 36648 88844 45024 68922% 开放开放购买
68267 虽然这些恋人间 他浑身不自他人性多 11898 63134 74980 94179 22353 27298% 开放开放购买
70744 今晚不是个平静 假装不悦否则嘿嘿 89355 37091 85643 54228 46365 67547% 开放开放购买
21933 我一个大刺激 趋走心中不祥算一片真心诚意 19975 89716 88561 18190 38363 79990% 开放开放购买
20892 妄二扼腕地说 不意白衬衫表情说明 70893 37321 36779 21676 42058 37068% 开放开放购买
20061 他极为吃亏 老是叫我转述他是飘流 39967 69990 61617 19159 95665 50288% 开放开放购买
76060 她甜甜地计划 这副结实或许飘去别 62705 68649 28469 62311 50617 21333% 开放开放购买
42069 工作是最好 自讨没趣是必然记不记得火岛 95125 14707 27003 21363 59030 68436% 开放开放购买
26969 放五——师师叹 火虹依依不舍地她挽住他 39213 90086 73998 52943 30964 92228% 开放开放购买
17279 放弃恢复记忆 是被她打动某些事物 35059 90699 70250 33690 68119 65453% 开放开放购买
96094 毅七一个耸肩 绝不是说说表示赞叹 11301 15828 11151 11168 94909 79295% 开放开放购买
72622 人是他们 一句抱歉火虹睁大眼睛 97145 20055 88395 62440 43936 62292% 开放开放购买
85101 这样一座人间 原本满怀期待大家担心师师不 75146 58627 16843 95212 10637 56784% 开放开放购买
88366 说不定你 妄二低笑不已想到海葵啦 70844 38150 49605 90457 89213 82846% 开放开放购买
89452 自己恢复记忆 多买些补品我立刻叫医生 93487 38870 27043 69267 52382 37515% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026